华瑞优配关于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

嘉合基金管理有限公司关于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人徽商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 5 月 30 日起，在嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并对本基金的《基金合同》和《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：一、增设 D 类基金份额的基本情况基金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代码（基金代码：A 类基金份额 007332；C 类基金份额 007333；D 类基金份额 020264）。分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费。目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。本基金不同份额之间不得相互转换。期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。值和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。（1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：申购金额（M） D 类基金份额申购费率 M＜100 万元 0.90% M≥500 万元每笔 1000 元（2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：本基金 D 类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，对于持续持有期少于 7 日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产。具体费率如下：持有期限（N 为日历日）赎回费率 D 类基金份额 N≥7 日 0% （3）本次增设的 D 类基金份额的管理费率和托管费率同 A 类基金份额和 C 类基金份额。二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构（1）嘉合基金管理有限公司直销中心名称：嘉合基金管理有限公司注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼法定代表人：魏超电话：021-60168270 传真：021-65015087 联系人：陈晓瑜客户服务电话：400-060-3299 网址：http://www.haoamc.com （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/ （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台微信公众号：嘉合基金（4）其他销售机构基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。三、《基金合同》、《托管协议》的修订经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、《托管协议》中涉及增设 D 类基金份额以及基金管理人、基金托管人的信息更新内容进行了修改。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容详见附件。本次《基金合同》、《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。四、重要提示《托管协议》等修订事宜自 2025 年 5 月 30 日起生效，修上述《基金合同》、订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等法律文件将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。特此公告。嘉合基金管理有限公司附件一：《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表《基金合同》章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款同的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基第二部分释义额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服份额务费的，称为 D 类基金份额八、基金份额类别八、基金份额类别本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同，本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同，将基将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基第三部分基金的称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，基本情况购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；称为 C 类基金份额。在投资人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金销售服务费的，称为 D 类基金份额。销售费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本计算基金份额净值和基金份额累计净值。基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计第六部分基金份金两类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的额的申购与赎回第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。收益或损失由基金财产承担。 T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。告。《基金合同》章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产资料概要中列示。品资料概要中列示。 … … 入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。承担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。 … … 九、巨额赎回的情形及处理方式九、巨额赎回的情形及处理方式按本基金两类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基按本基金各类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基金份金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额认为是发生了巨额赎回。赎回。 … … 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 … … 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，也可以根据告，也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告，并在重新开始另行发布重新开放的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日《基金合同》章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的两类基金份公告最近一个工作日的各类基金份额净值。额净值。十一、基金转换十一、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告关机构。知基金托管人与相关机构。本基金各类基金份额之间暂不允许进行相互转换。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。一、基金管理人一、基金管理人（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况名称：嘉合基金管理有限公司名称：嘉合基金管理有限公司注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼法定代表人：郝艳芬法定代表人：魏超设立日期： 2014 年 7 月 30 日设立日期： 2014 年 7 月 30 日第七部分基金合 … … 同当事人及权利义二、基金托管人二、基金托管人务（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况名称：徽商银行股份有限公司名称：徽商银行股份有限公司住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦法定代表人：吴学民法定代表人：严琛成立时间：1997 年 4 月 4 日成立时间：1997 年 4 月 4 日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银复【1997】70 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复199770 号号《基金合同》章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司（上市）注册资本：1,388,980.1211 万元人民币注册资本：138.89801211 亿元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营基金托管资格批准文号：证监许可201463 号基金托管业务批准文号：证监许可201463 号三、基金份额持有人三、基金份额持有人 … … 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。所不同。 … … 四、估值程序四、估值程序 … … 根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结果发作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同的约定第十四部分基金基金合同的约定对外公布。对外公布。资产估值 … … 七、基金净值的确认七、基金净值的确认基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。人对基金净值予以公布。第十五部分基金二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式《基金合同》章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款费用与税收 3、销售服务费 3、销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金服务费年费率为 0.20%。份额的销售服务费年费率为 0.20%。 … … 三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则 … … 收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金第十六部分基金益分配金额后不能低于面值；额后不能低于面值；的收益与分配 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份 3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；等分配权； … … 五、公开披露的基金信息五、公开披露的基金信息 … … （五）基金份额申购、赎回价格（五）基金份额申购、赎回价格基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载上载明两类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，第十八部分基金赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制的信息披露查阅或者复制前述信息资料。前述信息资料。 … … 六、信息披露事务管理六、信息披露事务管理 … … 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、两类基同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净《基金合同》章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。子确认。 … … 《基金合同》章节《基金合同》修改前条款《基金合同》修改后条款一、基金合同当事人的权利与义务一、基金合同当事人的权利与义务（三）基金份额持有人的权利与义务（三）基金份额持有人的权利与义务 … … 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。所不同。 … … 三、基金收益分配原则、执行方式三、基金收益分配原则、执行方式（一）基金收益分配原则（一）基金收益分配原则 … … 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益第二十四部分基收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收额后不能低于面值；金合同内容摘要益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；等分配权； … … 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 … … （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … … 3、销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售份额的销售服务费年费率为 0.20%… 服务费年费率为 0.20%… 附件二：《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表《托管协议》章节《托管协议》修改前条款《托管协议》修改后条款（一）基金管理人（一）基金管理人名称：嘉合基金管理有限公司名称：嘉合基金管理有限公司注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼法定代表人：郝艳芬法定代表人：魏超 … … （二）基金托管人（二）基金托管人（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况一、基金托管协议当名称：徽商银行股份有限公司名称：徽商银行股份有限公司事人住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦法定代表人：吴学民法定代表人：严琛成立时间： 1997 年 4 月 4 日成立时间：1997 年 4 月 4 日批准设立文号：银复199770 号批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复基金托管业务批准文号：证监许可201463 号 199770 号组织形式：股份有限公司组织形式：股份有限公司（上市）注册资本： 1,388,980.1211 万元人民币注册资本：138.89801211 亿元人民币存续期间：持续经营存续期间：持续经营基金托管业务批准文号：证监许可201463 号（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约三、基金托管人对基的约定，对基金净值计算、两类基金份额净值计算、应收资定，对基金净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、金管理人的业务监督金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金和核查息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。监督和核查。《托管协议》章节《托管协议》修改前条款《托管协议》修改后条款（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 … … 八、基金资产净值计根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每算和会计核算管理人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同理人根据基金合同的约定对外公布。的约定对外公布。（一）基金收益分配的原则（一）基金收益分配的原则 … … 收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配收益分配金额后不能低于面值。金额后不能低于面值。九、基金收益分配额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额有同等分配权；享有同等分配权； … … （三）销售服务费（三）销售服务费十一、基金费用本基金 A 类基金份额不收取销售服务费不收取销售服务费，本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。金份额的销售服务费年费率为 0.20%。 … …

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